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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 750.00 | 2 585.00 | 165.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 311.00 | 28 078.00 | 2 233.00 | 30 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 677.00 | 1 037.00 | 639.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 738.00 | 31 700.00 | 3 038.00 | 34 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BT Marchandises | 224 960.00 | | 224 960.00 | 224 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 918.00 | | 37 918.00 | 37 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 724.00 | 3 974.00 | 400 751.00 | 404 724.00 |
BZ Autres créances | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CF Disponibilités | 17 656.00 | | 17 656.00 | 17 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 739.00 | 3 974.00 | 703 765.00 | 707 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 476.00 | 35 674.00 | 706 803.00 | 742 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 504.00 | | | 111 504.00 |
DL TOTAL (I) | 149 530.00 | | | 149 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | | | 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858.00 | | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 271.00 | | | 513 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 272.00 | | | 557 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 803.00 | | | 706 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 414.00 | | | 556 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 888.00 | | 2 141 888.00 | 2 141 888.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 888.00 | | 2 144 888.00 | 2 144 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 760 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 788.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 988.00 | | | 2 154 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 483.00 | | | 2 043 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 504.00 | | | 111 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 488.00 | | 3 250.00 | 31 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 488.00 | | 3 250.00 | 31 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 912.00 | 5 788.00 | | 25 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 912.00 | 5 788.00 | | 25 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 228.00 | | 255.00 | 4 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 228.00 | | 255.00 | 4 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 228.00 | | 255.00 | 4 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 271.00 | 513 271.00 | | 513 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
UX Autres créances clients | 399 653.00 | | | 399 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VB T. V. A. | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 557.00 | 419 557.00 | | 419 557.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 414.00 | 556 414.00 | | 556 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 650.00 | | | 650.00 |
ST Autres comptes | 85 742.00 | | | 85 742.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 596.00 | | | 160 596.00 |