| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 747.00 | 51 054.00 | 27 693.00 | 78 747.00 |
040 Immobilisations financières | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 086.00 | 51 399.00 | 30 687.00 | 82 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
060 Stock marchandises | 98 693.00 | | 98 693.00 | 98 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
072 Créances – Autres | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
084 Disponibilités | 116 174.00 | | 116 174.00 | 116 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 734.00 | | 249 734.00 | 249 734.00 |
110 Total général Actif | 331 821.00 | 51 399.00 | 280 422.00 | 331 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 512.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 083.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 595 685.00 | | | 595 685.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 164.00 | | | 178 164.00 |
222 Production stockée | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
230 Autres produits | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 786 594.00 | | | 786 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 682.00 | | | 326 682.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 974.00 | | | -25 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 929.00 | | | 49 929.00 |
242 Autres charges externes. | 143 023.00 | | | 143 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 468.00 | | | 195 468.00 |
252 Charges sociales | 73 720.00 | | | 73 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
262 Autres charges | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 774 920.00 | | | 774 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
280 Produits financiers | 729.00 | | | 729.00 |
294 Charges financières | 414.00 | | | 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 883.00 | | | 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 071.00 | | | 76 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 544.00 | | | 153 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 425.00 | | | 97 425.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |