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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 105.00 | 74 096.00 | 10 010.00 | 84 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 047.00 | 76 816.00 | 10 232.00 | 87 047.00 |
BT Marchandises | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 910.00 | 8 756.00 | 61 155.00 | 69 910.00 |
BZ Autres créances | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 55 357.00 | | 55 357.00 | 55 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 882.00 | 8 756.00 | 226 126.00 | 234 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 929.00 | 85 571.00 | 236 358.00 | 321 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 64 605.00 | | | 64 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
DL TOTAL (I) | 96 796.00 | | | 96 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605.00 | | | 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249.00 | | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 375.00 | | | 82 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EA Autres dettes | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 562.00 | | | 139 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 358.00 | | | 236 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 313.00 | | | 139 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 144.00 | | 690 144.00 | 690 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 144.00 | | 690 144.00 | 690 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 838.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 551.00 | | | 698 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 760.00 | | | 670 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 791.00 | | | 27 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 433.00 | | 1 051.00 | 89 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 437.00 | 87 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 437.00 | 86 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 218.00 | | 1 045.00 | 89 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 6.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 415.00 | 6 838.00 | 3 437.00 | 73 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 415.00 | 6 838.00 | 3 437.00 | 73 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 317.00 | | 561.00 | 9 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 317.00 | | 561.00 | 9 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 317.00 | | 561.00 | 9 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 375.00 | 82 375.00 | | 82 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UX Autres créances clients | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VI Groupe et associés | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 377.00 | 75 377.00 | | 75 377.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 313.00 | 139 313.00 | | 139 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | | | 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
ST Autres comptes | 17 021.00 | | | 17 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
YT Sous‐traitance | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 688.00 | | | 45 688.00 |