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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 236 800.00 | 2 103.00 | 234 697.00 | 236 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 500.00 | 2 807.00 | 24 693.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 350.00 | 4 911.00 | 291 439.00 | 296 350.00 |
BT Marchandises | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BZ Autres créances | 129 099.00 | | 129 099.00 | 129 099.00 |
CF Disponibilités | 57 368.00 | | 57 368.00 | 57 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 932.00 | | 218 932.00 | 218 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 282.00 | 4 911.00 | 510 371.00 | 515 282.00 |
CU Autres participations | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 26 084.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 15 561.00 | -19 101.00 | | 15 561.00 |
DH Report à nouveau | | -9 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 523.00 | 38 693.00 | | 83 523.00 |
DL TOTAL (I) | 214 584.00 | 141 061.00 | | 214 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 136.00 | | | 235 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 359.00 | 6 451.00 | | 4 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 286.00 | 6 003.00 | | 32 286.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 787.00 | 12 497.00 | | 295 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 371.00 | 153 558.00 | | 510 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 875.00 | 12 497.00 | | 71 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
FG Production vendue services | 139 870.00 | | 139 870.00 | 139 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 221.00 | | 141 221.00 | 141 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 346.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 385.00 | 11 433.00 | | 40 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 385.00 | 18 573.00 | | 40 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 963.00 | 56.00 | | 20 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 422.00 | 18 517.00 | | 19 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 651.00 | 85 989.00 | | 247 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 128.00 | 47 296.00 | | 164 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 523.00 | 38 693.00 | | 83 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 550.00 | | 289 300.00 | 44 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 296 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 264 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 500.00 | | 264 300.00 | 37 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 050.00 | | 25 000.00 | 7 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 101.00 | 16 346.00 | 16 537.00 | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 101.00 | 16 346.00 | 16 537.00 | 5 101.00 |