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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 199 733.00 | 141 159.00 | 58 574.00 | 199 733.00 |
040 Immobilisations financières | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 935.00 | 141 159.00 | 64 776.00 | 205 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 32 633.00 | | 32 633.00 | 32 633.00 |
084 Disponibilités | 32 505.00 | | 32 505.00 | 32 505.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 445.00 | | 101 445.00 | 101 445.00 |
110 Total général Actif | 307 380.00 | 141 159.00 | 166 221.00 | 307 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 138.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 129.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 571 352.00 | 929 849.00 | | 571 352.00 |
230 Autres produits | 20 999.00 | 11 917.00 | | 20 999.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 351.00 | 941 766.00 | | 592 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 874.00 | 216 568.00 | | 67 874.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 149 978.00 | 152 890.00 | | 149 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 366.00 | 23 698.00 | | 13 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 256.00 | 256 671.00 | | 195 256.00 |
252 Charges sociales | 114 414.00 | 128 899.00 | | 114 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 061.00 | 25 498.00 | | 20 061.00 |
256 Dotations aux provisions | | 34 310.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 179.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 957.00 | 848 713.00 | | 565 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 394.00 | 93 053.00 | | 26 394.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 300.00 | 157.00 | | 22 300.00 |
294 Charges financières | 1 633.00 | 2 177.00 | | 1 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 246.00 | 1 267.00 | | 25 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 6 594.00 | | 1 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 930.00 | 83 176.00 | | 19 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 837.00 | | | 837.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 657.00 | | | 243 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -176.00 | | | -176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 389.00 | | | 15 389.00 |