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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 970.00 | 100 411.00 | 6 559.00 | 106 970.00 |
040 Immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 517.00 | 102 357.00 | 8 160.00 | 110 517.00 |
060 Stock marchandises | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 113 583.00 | | 113 583.00 | 113 583.00 |
084 Disponibilités | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 876.00 | | 127 876.00 | 127 876.00 |
110 Total général Actif | 238 393.00 | 102 357.00 | 136 035.00 | 238 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -1 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 275.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 547.00 | 250 556.00 | | 378 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 11 082.00 | 6 793.00 | | 11 082.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 629.00 | 267 349.00 | | 389 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 541.00 | 155 866.00 | | 217 541.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 208.00 | -94.00 | | 6 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 963.00 | 503.00 | | 963.00 |
242 Autres charges externes. | 54 884.00 | 54 897.00 | | 54 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | 2 454.00 | | 3 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 680.00 | 35 821.00 | | 54 680.00 |
252 Charges sociales | 9 751.00 | 6 037.00 | | 9 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 513.00 | 15 373.00 | | 14 513.00 |
262 Autres charges | 1 761.00 | 65.00 | | 1 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 341.00 | 270 922.00 | | 363 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 289.00 | -3 573.00 | | 26 289.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 505.00 | 20.00 | | 505.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 524.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 995.00 | 1 755.00 | | 1 995.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 107.00 | -5 830.00 | | 22 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 638.00 | | | 638.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 597.00 | | | 140 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |