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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 468.00 | 53 689.00 | 42 779.00 | 96 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 913.00 | 90 045.00 | 158 868.00 | 248 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 677.00 | 148 034.00 | 215 643.00 | 363 677.00 |
BP En cours de production de services | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 769.00 | 21 601.00 | 352 168.00 | 373 769.00 |
CF Disponibilités | 181 157.00 | | 181 157.00 | 181 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 878.00 | 21 601.00 | 587 278.00 | 608 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 555.00 | 169 635.00 | 802 921.00 | 972 555.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 605.00 | 113 605.00 | | 113 605.00 |
DH Report à nouveau | -4 808.00 | | | -4 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 457.00 | -4 808.00 | | 91 457.00 |
DL TOTAL (I) | 209 054.00 | 117 597.00 | | 209 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 247.00 | 105 185.00 | | 80 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 937.00 | 90 816.00 | | 149 937.00 |
EA Autres dettes | 8 069.00 | 11 838.00 | | 8 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 105.00 | | | 70 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 866.00 | 372 252.00 | | 593 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 921.00 | 489 850.00 | | 802 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 337.00 | | 20 268.00 | 349 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 928.00 | 363 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 928.00 | 345 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 144.00 | | 20 166.00 | 331 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 893.00 | | 103.00 | 13 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 736.00 | 50 356.00 | 3 058.00 | 100 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 436.00 | 50 356.00 | 3 058.00 | 96 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 937.00 | 149 937.00 | | 149 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 218.00 | 31 218.00 | | 31 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 334.00 | 119 334.00 | | 119 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
UX Autres créances clients | 347 874.00 | | | 347 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
VB T. V. A. | 39 468.00 | | | 39 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 247.00 | 34 172.00 | 46 075.00 | 80 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 584.00 | 423 548.00 | 10 036.00 | 433 584.00 |
VW T.V.A. | 120 100.00 | 120 100.00 | | 120 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 866.00 | 547 792.00 | 46 075.00 | 593 866.00 |