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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 339.00 | 40 155.00 | 19 184.00 | 59 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 607.00 | 152 847.00 | 181 760.00 | 334 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 518.00 | | 91 518.00 | 91 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 464.00 | 193 002.00 | 292 462.00 | 485 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 197.00 | | 41 197.00 | 41 197.00 |
BZ Autres créances | 78 953.00 | | 78 953.00 | 78 953.00 |
CF Disponibilités | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 266 630.00 | | 266 630.00 | 266 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 094.00 | 193 002.00 | 559 092.00 | 752 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 19 455.00 | 22 485.00 | | 19 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 343 061.00 | 1 382 436.00 | | 1 343 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 403 891.00 | 446 545.00 | | 403 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 311.00 | -13 910.00 | | 11 311.00 |
242 Autres charges externes. | 347 314.00 | 421 058.00 | | 347 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 618.00 | 34 182.00 | | 23 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 447 151.00 | 414 753.00 | | 447 151.00 |
252 Charges sociales | 116 082.00 | 125 261.00 | | 116 082.00 |
262 Autres charges | 2 668.00 | 1 801.00 | | 2 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 402.00 | -103 217.00 | | -64 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 692.00 | 605.00 | | 692.00 |
294 Charges financières | 7 075.00 | 13 713.00 | | 7 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 793.00 | 2 995.00 | | 3 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | -74 578.00 | -119 321.00 | | -74 578.00 |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -668 573.00 | -549 252.00 | | -668 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 578.00 | -119 321.00 | | -74 578.00 |
DL TOTAL (I) | -725 151.00 | -650 573.00 | | -725 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 265.00 | 118 631.00 | | 138 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 805.00 | 58 028.00 | | 41 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 147.00 | 635 854.00 | | 577 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 655.00 | 309 177.00 | | 466 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 284 243.00 | 1 187 082.00 | | 1 284 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 092.00 | 536 509.00 | | 559 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 985.00 | | | 478 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 467.00 | | | 387 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 518.00 | | | 91 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 574.00 | 55 428.00 | | 137 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 574.00 | 55 428.00 | | 137 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 805.00 | 24 163.00 | 17 642.00 | 41 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 147.00 | 577 147.00 | | 577 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 017.00 | 71 017.00 | | 71 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 248.00 | 29 377.00 | 37 871.00 | 67 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 633.00 | 243 114.00 | 91 518.00 | 334 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 243.00 | 1 228 730.00 | 55 513.00 | 1 284 243.00 |