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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 423.00 | 10 454.00 | 968.00 | 11 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 105.00 | 5 664.00 | 440.00 | 6 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 420.00 | 16 919.00 | 1 500.00 | 18 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
CF Disponibilités | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 334.00 | 16 919.00 | 35 414.00 | 52 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 084.00 | | | -17 084.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 116.00 | | 292 116.00 | 292 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 116.00 | | 292 116.00 | 292 116.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 103.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 523.00 | | | 297 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 607.00 | | | 314 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 084.00 | | | -17 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 895.00 | 18 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 895.00 | 17 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 711.00 | 3 103.00 | 2 895.00 | 16 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 911.00 | 3 103.00 | 2 895.00 | 15 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 780.00 | | | 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 896.00 | | | -1 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 499.00 | 29 407.00 | 92.00 | 29 499.00 |
VW T.V.A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 258.00 | 30 361.00 | | 32 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51.00 | | | 51.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
ST Autres comptes | 92 037.00 | | | 92 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 867.00 | | | 106 867.00 |