| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 55 096.00 | | 55 096.00 | 55 096.00 |
AB Frais d’établissement | 23 881.00 | 16 290.00 | 7 591.00 | 23 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 584.00 | 25 888.00 | 6 696.00 | 32 584.00 |
AH Fonds commercial | 311 235.00 | | 311 235.00 | 311 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AP Constructions | 44 022.00 | 8 271.00 | 35 751.00 | 44 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 921.00 | 310 267.00 | 212 654.00 | 522 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 681.00 | 74 154.00 | 164 527.00 | 238 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 995.00 | 510 982.00 | 1 410 013.00 | 1 920 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 886 883.00 | | 1 886 883.00 | 1 886 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 124.00 | 82 605.00 | 2 100 519.00 | 2 183 124.00 |
BZ Autres créances | 691 062.00 | | 691 062.00 | 691 062.00 |
CF Disponibilités | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 757.00 | | 52 757.00 | 52 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 831 601.00 | 82 605.00 | 4 748 997.00 | 4 831 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 256.00 | 593 587.00 | 6 222 669.00 | 6 816 256.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 745 321.00 | 76 112.00 | 669 210.00 | 745 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 724 349.00 | 724 349.00 | | 724 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 116.00 | 5 650.00 | | 12 116.00 |
DG Autres réserves | 230 202.00 | 107 353.00 | | 230 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 489.00 | 129 315.00 | | 33 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 156.00 | 1 881 667.00 | | 1 915 156.00 |
DP Provisions pour risques | 23 564.00 | 15 000.00 | | 23 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 564.00 | 15 000.00 | | 23 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 892.00 | 253 063.00 | | 1 177 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 026.00 | 881 248.00 | | 54 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 775.00 | 417 122.00 | | 1 455 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 213.00 | 242 198.00 | | 323 213.00 |
EA Autres dettes | 1 262 396.00 | 914 310.00 | | 1 262 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 163.00 | 2 707 941.00 | | 4 279 163.00 |
ED (V) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 222 669.00 | 4 604 608.00 | | 6 222 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 397 934.00 | 2 438 195.00 | | 3 397 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 361.00 | 507.00 | | 41 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 309 447.00 | 970 817.00 | 6 280 264.00 | 5 309 447.00 |
FG Production vendue services | 684 511.00 | | 684 511.00 | 684 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 993 958.00 | 970 817.00 | 6 964 775.00 | 5 993 958.00 |
FN Production immobilisée | | | 583 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 599 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 318 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 524 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 998.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 303.00 | 77 874.00 | | 40 303.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 77 173.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 900.00 | 64 333.00 | | 36 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 900.00 | 64 596.00 | | 36 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 495.00 | 1 800.00 | | 18 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 750.00 | 67 091.00 | | 35 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 245.00 | 68 891.00 | | 54 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 345.00 | -4 294.00 | | -17 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 145.00 | 31 918.00 | | -32 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 652 710.00 | 5 577 246.00 | | 7 652 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 619 221.00 | 5 447 931.00 | | 7 619 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 489.00 | 129 315.00 | | 33 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 106.00 | 36 182.00 | | 51 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 689.00 | | 808 107.00 | 1 160 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 145.00 | | 586 058.00 | 183 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 800.00 | | 1 920 995.00 | 47 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 769 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 800.00 | | 805 624.00 | 47 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 849.00 | | 7 390.00 | 336 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 765.00 | | 213 659.00 | 639 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | 1 000.00 | 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 772.00 | 135 260.00 | 12 050.00 | 387 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 170.00 | 51 232.00 | | 41 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 414.00 | 2 475.00 | | 23 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 188.00 | 81 553.00 | 12 050.00 | 323 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 8 564.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 340.00 | 5 264.00 | | 77 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 340.00 | 5 264.00 | | 77 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 340.00 | 13 828.00 | | 92 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 264.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 564.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 775.00 | 1 455 775.00 | | 1 455 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 166.00 | 127 166.00 | | 127 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 281.00 | 129 281.00 | | 129 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 396.00 | 1 262 396.00 | | 1 262 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 104.00 | | | 2 077 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 020.00 | | | 106 020.00 |
VB T. V. A. | 113 582.00 | | | 113 582.00 |
VC Groupe et associés | 144 404.00 | | | 144 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 665.00 | 252 436.00 | 793 584.00 | 1 133 665.00 |
VI Groupe et associés | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 043 100.00 | | | 1 043 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 309.00 | | | 240 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 305.00 | | | 313 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 873.00 | 2 926 943.00 | 1 930.00 | 2 928 873.00 |
VW T.V.A. | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279 163.00 | 3 397 934.00 | 793 584.00 | 4 279 163.00 |