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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 618.00 | 1 650.00 | 968.00 | 2 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 618.00 | 1 650.00 | 968.00 | 2 618.00 |
060 Stock marchandises | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
072 Créances – Autres | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
084 Disponibilités | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 885.00 | | 50 885.00 | 50 885.00 |
110 Total général Actif | 53 503.00 | 1 650.00 | 51 853.00 | 53 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 516.00 | 112 456.00 | | 105 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 837.00 | 53 077.00 | | 49 837.00 |
230 Autres produits | 2 090.00 | 1 065.00 | | 2 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 443.00 | 166 599.00 | | 157 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 922.00 | 94 114.00 | | 75 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 301.00 | 2 786.00 | | 3 301.00 |
242 Autres charges externes. | 16 970.00 | 18 190.00 | | 16 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | 1 101.00 | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 478.00 | 44 035.00 | | 45 478.00 |
252 Charges sociales | 1 075.00 | 1 144.00 | | 1 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 396.00 | 6.00 | | 396.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 851.00 | | |
262 Autres charges | 2 886.00 | 22.00 | | 2 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 143.00 | 163 250.00 | | 147 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 300.00 | 3 349.00 | | 10 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
294 Charges financières | 299.00 | 516.00 | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 308.00 | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 514.00 | | | 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 834.00 | 2 525.00 | | 10 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 688.00 | | | 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 688.00 | | | 688.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 090.00 | | | 2 090.00 |