| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 350.00 | | 67 350.00 | 67 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 356.00 | 30 994.00 | 10 362.00 | 41 356.00 |
040 Immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 792.00 | 30 994.00 | 81 798.00 | 112 792.00 |
060 Stock marchandises | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
072 Créances – Autres | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
084 Disponibilités | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 644.00 | | 42 644.00 | 42 644.00 |
110 Total général Actif | 155 436.00 | 30 994.00 | 124 442.00 | 155 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 390.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 148.00 | 131 312.00 | | 142 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 696.00 | 46 614.00 | | 46 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 818.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 854.00 | 178 743.00 | | 190 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 955.00 | 76 651.00 | | 78 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -758.00 | 151.00 | | -758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 496.00 | -2 012.00 | | -2 496.00 |
242 Autres charges externes. | 36 132.00 | 34 995.00 | | 36 132.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | 4 124.00 | | 4 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 905.00 | 27 954.00 | | 25 905.00 |
252 Charges sociales | 11 908.00 | 13 299.00 | | 11 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 249.00 | 6 602.00 | | 3 249.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 368.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 003.00 | 162 132.00 | | 157 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 851.00 | 16 611.00 | | 33 851.00 |
280 Produits financiers | 274.00 | 239.00 | | 274.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 551.00 | 3 971.00 | | 1 551.00 |
294 Charges financières | 779.00 | 2 244.00 | | 779.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | 2 249.00 | | 4 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 678.00 | 16 328.00 | | 30 678.00 |