| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
040 Immobilisations financières | 322 108.00 | | 322 108.00 | 322 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 758.00 | 650.00 | 322 108.00 | 322 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
072 Créances – Autres | 39 826.00 | | 39 826.00 | 39 826.00 |
084 Disponibilités | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 217.00 | | 106 217.00 | 106 217.00 |
110 Total général Actif | 428 975.00 | 650.00 | 428 325.00 | 428 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 487.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 800.00 | 174 144.00 | | 184 800.00 |
230 Autres produits | 10 527.00 | 10 525.00 | | 10 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 327.00 | 184 669.00 | | 195 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 894.00 | 14 883.00 | | 14 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 1 963.00 | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 699.00 | 99 179.00 | | 101 699.00 |
252 Charges sociales | 45 629.00 | 37 198.00 | | 45 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11.00 | 130.00 | | 11.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 512.00 | | |
262 Autres charges | 13.00 | 3.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 677.00 | 163 871.00 | | 163 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 650.00 | 20 798.00 | | 31 650.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | | | 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 936.00 | | | 936.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 156.00 | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 2 152.00 | | 3 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 400.00 | 15 491.00 | | 26 400.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 758.00 | | | 226 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |