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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 997.00 | 26 525.00 | 2 472.00 | 28 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 397.00 | 33 101.00 | 36 296.00 | 69 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 139.00 | 76 016.00 | 69 122.00 | 145 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 603.00 | | 89 603.00 | 89 603.00 |
BZ Autres créances | 28 195.00 | | 28 195.00 | 28 195.00 |
CF Disponibilités | 156 976.00 | | 156 976.00 | 156 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 616.00 | | 284 616.00 | 284 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 755.00 | 76 016.00 | 353 739.00 | 429 755.00 |
CU Autres participations | 36 450.00 | 16 391.00 | 20 059.00 | 36 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
DH Report à nouveau | -39 616.00 | 52 117.00 | | -39 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 995.00 | -91 733.00 | | 109 995.00 |
DL TOTAL (I) | 124 035.00 | 14 040.00 | | 124 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 774.00 | 60 394.00 | | 73 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 859.00 | 27 644.00 | | 48 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 543.00 | 93 466.00 | | 98 543.00 |
EA Autres dettes | 7 163.00 | 7 176.00 | | 7 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 704.00 | 190 045.00 | | 229 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 739.00 | 204 085.00 | | 353 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 976.00 | | 41 191.00 | 103 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 145 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29.00 | 69 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 997.00 | | 5 000.00 | 23 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 379.00 | | 26 046.00 | 43 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 600.00 | | 10 145.00 | 36 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 586.00 | 8 068.00 | 29.00 | 51 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 997.00 | 2 528.00 | | 23 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 590.00 | 5 540.00 | 29.00 | 27 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888.00 | 14 503.00 | | 1 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 888.00 | 14 503.00 | | 1 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 157.00 | 18 157.00 | | 18 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 454.00 | 65 454.00 | | 65 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
UX Autres créances clients | 89 603.00 | | | 89 603.00 |
VB T. V. A. | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 435.00 | 29 777.00 | 43 658.00 | 73 435.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 935.00 | 127 640.00 | 10 295.00 | 137 935.00 |
VW T.V.A. | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 704.00 | 186 046.00 | 43 658.00 | 229 704.00 |