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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 031.00 | 469.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 411.00 | 5 556.00 | 22 854.00 | 28 411.00 |
040 Immobilisations financières | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 629.00 | 6 588.00 | 117 041.00 | 123 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
072 Créances – Autres | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
084 Disponibilités | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
110 Total général Actif | 143 076.00 | 6 588.00 | 136 488.00 | 143 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 892.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 162 161.00 | | | 162 161.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 530.00 | | | 164 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 162.00 | | | 55 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 126.00 | | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
252 Charges sociales | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 537.00 | | | 142 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 792.00 | | | 792.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 737.00 | | | 107 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 892.00 | | | 15 892.00 |