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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 706.00 | 105 650.00 | 1 057.00 | 106 706.00 |
AN Terrains | 34 725.00 | | 34 725.00 | 34 725.00 |
AP Constructions | 2 099 855.00 | 1 248 769.00 | 851 085.00 | 2 099 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 944 939.00 | 2 666 100.00 | 278 840.00 | 2 944 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 322.00 | 373 330.00 | 77 992.00 | 451 322.00 |
AX Avances et acomptes | 121 612.00 | | 121 612.00 | 121 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 785 483.00 | 4 393 848.00 | 1 391 635.00 | 5 785 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 000.00 | 2 027.00 | 383 973.00 | 386 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 414.00 | | 118 414.00 | 118 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 623 059.00 | | 1 623 059.00 | 1 623 059.00 |
CF Disponibilités | 1 280 282.00 | | 1 280 282.00 | 1 280 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 088.00 | 25 268.00 | 4 272 821.00 | 4 298 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 107 792.00 | 4 419 116.00 | 5 688 676.00 | 10 107 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 27 557.00 | -107 678.00 | | 27 557.00 |
230 Autres produits | 82 866.00 | 48 752.00 | | 82 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 137 128.00 | 5 045 400.00 | | 5 137 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 876 177.00 | 2 052 817.00 | | 1 876 177.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52 508.00 | 2 303.00 | | 52 508.00 |
242 Autres charges externes. | 694 862.00 | 665 758.00 | | 694 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 122 898.00 | 129 350.00 | | 122 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 227 365.00 | 1 232 059.00 | | 1 227 365.00 |
252 Charges sociales | 533 770.00 | 500 820.00 | | 533 770.00 |
262 Autres charges | 116 404.00 | 27 281.00 | | 116 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 272 533.00 | 128 415.00 | | 272 533.00 |
280 Produits financiers | 34 472.00 | 89 031.00 | | 34 472.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 315.00 | 28 807.00 | | 8 315.00 |
294 Charges financières | 3 149.00 | 3 338.00 | | 3 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 816.00 | 18 632.00 | | 7 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 85 379.00 | 62 533.00 | | 85 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 218 976.00 | 161 751.00 | | 218 976.00 |
DA Capital social ou individuel | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DG Autres réserves | 4 141 820.00 | 4 110 069.00 | | 4 141 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 976.00 | 161 751.00 | | 218 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 751.00 | 6 176.00 | | 9 751.00 |
DK Provisions réglementées | 6 216.00 | 6 215.00 | | 6 216.00 |
DL TOTAL (I) | 4 832 162.00 | 4 739 610.00 | | 4 832 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 118.00 | 167 639.00 | | 200 118.00 |
EA Autres dettes | 34 569.00 | 28 616.00 | | 34 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 514.00 | 768 801.00 | | 856 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 688 676.00 | 5 508 411.00 | | 5 688 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 203 034.00 | 239 192.00 | 48 378.00 | 4 203 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 215.00 | 186.00 | 185.00 | 6 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 215.00 | 186.00 | 185.00 | 6 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 118.00 | 200 118.00 | | 200 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 988.00 | 196 988.00 | | 196 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 514.00 | 856 514.00 | | 856 514.00 |