| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 156 800.00 | | 156 800.00 | 156 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
BZ Autres créances | 3 633 722.00 | | 3 633 722.00 | 3 633 722.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 842 375.00 | | 3 842 375.00 | 3 842 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 842 375.00 | | 3 842 375.00 | 3 842 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -14 712.00 | -13 155.00 | | -14 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144.00 | -1 557.00 | | 144.00 |
DL TOTAL (I) | -14 468.00 | -14 612.00 | | -14 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 596 812.00 | 4 950 317.00 | | 3 596 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 621.00 | 252 346.00 | | 251 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 856 844.00 | 5 211 074.00 | | 3 856 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 375.00 | 5 196 461.00 | | 3 842 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 317.00 | 137 488.00 | | 94 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 173.00 | 139 045.00 | | 94 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144.00 | -1 557.00 | | 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 621.00 | 251 621.00 | | 251 621.00 |
UX Autres créances clients | 51 320.00 | | | 51 320.00 |
VB T. V. A. | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VC Groupe et associés | 3 584 128.00 | | | 3 584 128.00 |
VI Groupe et associés | 3 596 812.00 | 3 596 812.00 | | 3 596 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 359.00 | | | 30 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 685 043.00 | 3 685 043.00 | | 3 685 043.00 |
VW T.V.A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 856 844.00 | 3 856 844.00 | | 3 856 844.00 |