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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 527.00 | 649.00 | 877.00 | 1 527.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 557.00 | 649.00 | 907.00 | 1 557.00 |
060 Stock marchandises | 327 559.00 | 173 787.00 | 153 772.00 | 327 559.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
072 Créances – Autres | 126 526.00 | | 126 526.00 | 126 526.00 |
084 Disponibilités | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 527 735.00 | 173 787.00 | 353 948.00 | 527 735.00 |
110 Total général Actif | 529 291.00 | 174 436.00 | 354 855.00 | 529 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -168 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -154 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 170.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 421 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 563.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 657 814.00 | | | 657 814.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 839.00 | | | 657 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 653 139.00 | | | 653 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91 982.00 | | | -91 982.00 |
242 Autres charges externes. | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
252 Charges sociales | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 342.00 | | | 342.00 |
256 Dotations aux provisions | 173 787.00 | | | 173 787.00 |
262 Autres charges | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 825 567.00 | | | 825 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -167 728.00 | | | -167 728.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | -168 231.00 | | | -168 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 563.00 | | | 563.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 800.00 | | | 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 173 787.00 | | | 173 787.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 173 787.00 | | | 173 787.00 |