| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 790.00 | 1 776.00 | 7 014.00 | 8 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 793 183.00 | | 4 793 183.00 | 4 793 183.00 |
BZ Autres créances | 716 199.00 | | 716 199.00 | 716 199.00 |
CF Disponibilités | 288 749.00 | | 288 749.00 | 288 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 798 131.00 | | 5 798 131.00 | 5 798 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 921.00 | 1 776.00 | 5 805 145.00 | 5 806 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 161.00 | -9 405.00 | | 148 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 795.00 | 167 566.00 | | 251 795.00 |
DL TOTAL (I) | 509 956.00 | 258 161.00 | | 509 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461.00 | 330 762.00 | | 3 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267 200.00 | 2 704 016.00 | | 4 267 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 139.00 | 789 529.00 | | 994 139.00 |
EA Autres dettes | 29 219.00 | 1 050.00 | | 29 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 945.00 | 274 700.00 | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 295 189.00 | 4 100 056.00 | | 5 295 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 805 145.00 | 4 358 217.00 | | 5 805 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 295 189.00 | 4 100 056.00 | | 5 295 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 044 247.00 | | 9 044 247.00 | 9 044 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 044 247.00 | | 9 044 247.00 | 9 044 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 126 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 306 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 750 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 851.00 | 75 156.00 | | 81 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 4 158.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 4 158.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 506.00 | -4 158.00 | | 4 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 298.00 | 78 862.00 | | 125 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 131 223.00 | 7 354 798.00 | | 9 131 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 879 429.00 | 7 187 231.00 | | 8 879 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 795.00 | 167 566.00 | | 251 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 267 200.00 | 4 267 200.00 | | 4 267 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
UX Autres créances clients | 4 793 183.00 | | | 4 793 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 710 492.00 | | | 710 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 516 396.00 | 5 509 382.00 | 7 014.00 | 5 516 396.00 |
VW T.V.A. | 834 678.00 | 834 678.00 | | 834 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 295 189.00 | 5 295 189.00 | | 5 295 189.00 |