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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 683.00 | 40 261.00 | 1 422.00 | 41 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 401.00 | 40 261.00 | 127 140.00 | 167 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BZ Autres créances | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CF Disponibilités | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 448.00 | 40 261.00 | 161 187.00 | 201 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
DH Report à nouveau | | -20 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 675.00 | 47 171.00 | | 24 675.00 |
DL TOTAL (I) | 52 250.00 | 27 574.00 | | 52 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 485.00 | 105 864.00 | | 82 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 296.00 | 27 682.00 | | 25 296.00 |
EA Autres dettes | | 8 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 936.00 | 156 481.00 | | 108 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 187.00 | 184 055.00 | | 161 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 693.00 | 156 481.00 | | 50 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 757.00 | | 214 757.00 | 214 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 757.00 | | 214 757.00 | 214 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 162.00 | |
GE Autres charges | | | 6 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 12 129.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 12 129.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | 15 671.00 | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 2 586.00 | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 716.00 | 267 671.00 | | 215 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 041.00 | 220 500.00 | | 191 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 675.00 | 47 171.00 | | 24 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 372.00 | 17 447.00 | | 15 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 578.00 | | 1 683.00 | 166 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 167 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | 41 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 859.00 | | 1 683.00 | 40 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 449.00 | 4 162.00 | 350.00 | 36 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 449.00 | 4 162.00 | 350.00 | 36 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
UX Autres créances clients | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 470.00 | 24 226.00 | 58 243.00 | 82 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 937.00 | 50 693.00 | 58 243.00 | 108 937.00 |