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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CF Disponibilités | 2 620 390.00 | | 2 620 390.00 | 2 620 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 390.00 | | 2 620 390.00 | 2 620 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 390.00 | | 2 620 390.00 | 2 620 390.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 902 130.00 | 1 902 130.00 | | 1 902 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 910.00 | 6 646 952.00 | | 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 213.00 | 190 213.00 | | 190 213.00 |
DG Autres réserves | 377.00 | | | 377.00 |
DH Report à nouveau | -8 559 585.00 | -4 515 656.00 | | -8 559 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 769 218.00 | 5 198 898.00 | | 8 769 218.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 264.00 | 9 422 537.00 | | 2 303 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 780.00 | 7 181.00 | | 10 780.00 |
EA Autres dettes | 306 346.00 | 176 030.00 | | 306 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 126.00 | 183 241.00 | | 317 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 390.00 | 9 605 778.00 | | 2 620 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 981.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 279 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 603 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 883 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 622 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 255 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 243 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 376.00 | 172 030.00 | | 474 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 883 154.00 | 5 383 674.00 | | 9 883 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 936.00 | 184 776.00 | | 1 113 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 769 218.00 | 5 198 899.00 | | 8 769 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 601 785.00 | | | 9 601 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 601 785.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 601 785.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 6.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 601 785.00 | | | 9 601 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VI Groupe et associés | 306 346.00 | 306 346.00 | | 306 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 126.00 | 317 126.00 | | 317 126.00 |