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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 035.00 | 43 742.00 | 19 293.00 | 63 035.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 234.00 | 55 518.00 | 26 717.00 | 82 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 973.00 | 129 320.00 | 260 652.00 | 389 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 067.00 | 228 580.00 | 614 487.00 | 843 067.00 |
BT Marchandises | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BZ Autres créances | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
CF Disponibilités | 86 277.00 | | 86 277.00 | 86 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 458.00 | | 123 458.00 | 123 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 525.00 | 228 580.00 | 737 946.00 | 966 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 445.00 | | | 100 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 432.00 | | | 77 432.00 |
DL TOTAL (I) | 188 876.00 | | | 188 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 141.00 | | | 294 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 415.00 | | | 144 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 662.00 | | | 53 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 070.00 | | | 549 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 946.00 | | | 737 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 909.00 | | | 350 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 082.00 | | 22 984.00 | 820 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 222.00 | | 22 984.00 | 449 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 171.00 | 70 409.00 | 228 580.00 | 158 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 135.00 | 12 607.00 | 43 742.00 | 31 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 036.00 | 57 802.00 | 184 838.00 | 127 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 141.00 | 95 980.00 | 198 161.00 | 294 141.00 |
VI Groupe et associés | 144 415.00 | 144 415.00 | | 144 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 482.00 | | | 91 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 363.00 | 32 538.00 | 10 825.00 | 43 363.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 070.00 | 350 909.00 | 198 161.00 | 549 070.00 |