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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 934.00 | 5 837.00 | 4 096.00 | 9 934.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 197.00 | 6 722.00 | 9 475.00 | 16 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BZ Autres créances | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CF Disponibilités | 24 058.00 | | 24 058.00 | 24 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 403.00 | 6 722.00 | 57 680.00 | 64 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 543.00 | -53 666.00 | | -54 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 598.00 | -877.00 | | 6 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055.00 | -4 543.00 | | 2 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 808.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 989.00 | 25 032.00 | | 30 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 637.00 | 37 019.00 | | 24 637.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 626.00 | 83 022.00 | | 55 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 680.00 | 78 479.00 | | 57 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 626.00 | 83 022.00 | | 55 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 808.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 930.00 | | 162 930.00 | 162 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 930.00 | | 162 930.00 | 162 930.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 986.00 | 137 045.00 | | 162 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 388.00 | 137 922.00 | | 156 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 598.00 | -877.00 | | 6 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 072.00 | | 3 225.00 | 14 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 5 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 16 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 225.00 | 3 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 360.00 | 2 362.00 | | 4 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | 360.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 835.00 | 2 002.00 | | 3 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VB T. V. A. | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VC Groupe et associés | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 526.00 | 27 398.00 | 2 128.00 | 29 526.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 626.00 | 55 626.00 | | 55 626.00 |