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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 495.00 | 5 454.00 | 23 040.00 | 28 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 495.00 | 5 454.00 | 53 040.00 | 58 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
060 Stock marchandises | 16 886.00 | | 16 886.00 | 16 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
072 Créances – Autres | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
084 Disponibilités | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
110 Total général Actif | 120 482.00 | 5 454.00 | 115 028.00 | 120 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 430.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 789.00 | | | 20 789.00 |
214 Production vendue de biens – France | 160 053.00 | | | 160 053.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 963.00 | | | 175 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 725.00 | | | -11 725.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 747.00 | | | -4 747.00 |
242 Autres charges externes. | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
252 Charges sociales | 144.00 | | | 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 789.00 | | | 159 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 173.00 | | | 16 173.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | | | 158.00 |
294 Charges financières | 213.00 | | | 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | | | 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 914.00 | | | 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 524.00 | | | 35 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 971.00 | | | 22 971.00 |