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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 312.00 | 6 234.00 | 2 078.00 | 8 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 860.00 | 7 441.00 | 15 419.00 | 22 860.00 |
040 Immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 686.00 | 13 675.00 | 79 012.00 | 92 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 31 903.00 | | 31 903.00 | 31 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
110 Total général Actif | 127 961.00 | 13 675.00 | 114 287.00 | 127 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 301.00 | | | 113 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 88 696.00 | | |
230 Autres produits | 110.00 | 9.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 411.00 | 88 705.00 | | 113 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 465.00 | 15 844.00 | | 19 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 420.00 | -580.00 | | -1 420.00 |
242 Autres charges externes. | 37 505.00 | 40 230.00 | | 37 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | 786.00 | | 2 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 523.00 | 17 640.00 | | 34 523.00 |
252 Charges sociales | 3 296.00 | 1 491.00 | | 3 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 594.00 | 7 080.00 | | 6 594.00 |
262 Autres charges | 1 157.00 | 1 667.00 | | 1 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 673.00 | 84 158.00 | | 103 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 738.00 | 4 547.00 | | 9 738.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | 11.00 | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | 627.00 | | 1 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 369.00 | 3 915.00 | | 8 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 982.00 | | | 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 705.00 | | | 91 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |