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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 817.00 | 3 118.00 | 3 699.00 | 6 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 455.00 | 8 270.00 | 16 185.00 | 24 455.00 |
040 Immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 989.00 | 11 388.00 | 62 602.00 | 73 989.00 |
060 Stock marchandises | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
072 Créances – Autres | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
084 Disponibilités | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
110 Total général Actif | 79 356.00 | 11 388.00 | 67 968.00 | 79 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 578.00 | | | 109 578.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 579.00 | | | 109 579.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -453.00 | | | -453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | | | 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
252 Charges sociales | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
262 Autres charges | 654.00 | | | 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 922.00 | | | 124 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 343.00 | | | -15 343.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
294 Charges financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 309.00 | | | -1 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 989.00 | | | 73 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |