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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 598.00 | 2 795.00 | 6 803.00 | 9 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 198.00 | 3 395.00 | 6 803.00 | 10 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
060 Stock marchandises | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
072 Créances – Autres | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
084 Disponibilités | 40 146.00 | | 40 146.00 | 40 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 087.00 | | 53 087.00 | 53 087.00 |
110 Total général Actif | 63 285.00 | 3 395.00 | 59 890.00 | 63 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -4 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 622.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
214 Production vendue de biens – France | 97 509.00 | | | 97 509.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
222 Production stockée | 743.00 | | | 743.00 |
230 Autres produits | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 294.00 | | | 180 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 318.00 | | | 58 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -438.00 | | | -438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 279.00 | | | -1 279.00 |
242 Autres charges externes. | 27 065.00 | | | 27 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 281.00 | | | -9 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
252 Charges sociales | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
262 Autres charges | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 913.00 | | | 153 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 381.00 | | | 26 381.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 739.00 | | | 14 739.00 |