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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 925.00 | 12 036.00 | 92 888.00 | 104 925.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 125.00 | 12 036.00 | 174 088.00 | 186 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
072 Créances – Autres | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
084 Disponibilités | 48 218.00 | | 48 218.00 | 48 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 558.00 | | 110 558.00 | 110 558.00 |
110 Total général Actif | 296 683.00 | 12 036.00 | 284 646.00 | 296 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 186 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 141 060.00 | | | 141 060.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 302 988.00 | | | 302 988.00 |
224 Production immobilisée | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 460.00 | | | 446 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 222.00 | | | 93 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 356.00 | | | 356.00 |
242 Autres charges externes. | 114 711.00 | | | 114 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 964.00 | | | 142 964.00 |
252 Charges sociales | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 091.00 | | | 416 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
294 Charges financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 743.00 | | | 25 743.00 |