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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 592.00 | 65 700.00 | 26 892.00 | 92 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 160.00 | 75 275.00 | 40 885.00 | 116 160.00 |
BN En cours de production de biens | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 824.00 | | 66 824.00 | 66 824.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 148.00 | | 105 148.00 | 105 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 308.00 | 75 275.00 | 146 033.00 | 221 308.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 613.00 | 1 531.00 | | 1 613.00 |
DG Autres réserves | 25 024.00 | 23 467.00 | | 25 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 081.00 | 1 640.00 | | 3 081.00 |
DL TOTAL (I) | 49 717.00 | 46 637.00 | | 49 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 580.00 | 60 986.00 | | 52 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 12 930.00 | | 3 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 057.00 | 51 766.00 | | 39 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 316.00 | 125 683.00 | | 96 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 033.00 | 172 320.00 | | 146 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 016.00 | 125 683.00 | | 95 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 870.00 | 15 488.00 | | 15 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 795.00 | | 165 795.00 | 165 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 795.00 | | 165 795.00 | 165 795.00 |
FM Production stockée | | | -1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 039.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 157.00 | 37 894.00 | | 12 157.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 240.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | -173.00 | | 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | 2 275.00 | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | 2 042.00 | | 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 516.00 | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 168.00 | 245 776.00 | | 165 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 087.00 | 244 136.00 | | 162 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 081.00 | 1 640.00 | | 3 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 66 824.00 | | | 66 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 723.00 | 67 273.00 | 4 450.00 | 71 723.00 |
VW T.V.A. | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 016.00 | 95 016.00 | | 95 016.00 |