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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 837.00 | 388 054.00 | 41 783.00 | 429 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 539.00 | 39 657.00 | 24 881.00 | 64 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 166.00 | 432 551.00 | 68 615.00 | 501 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 014.00 | 241.00 | 149 773.00 | 150 014.00 |
BZ Autres créances | 53 485.00 | | 53 485.00 | 53 485.00 |
CF Disponibilités | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 741.00 | 241.00 | 225 500.00 | 225 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 907.00 | 432 793.00 | 294 114.00 | 726 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
DG Autres réserves | 81 712.00 | 77 588.00 | | 81 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 474.00 | 4 125.00 | | 9 474.00 |
DL TOTAL (I) | 129 627.00 | 120 154.00 | | 129 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 718.00 | 36 131.00 | | 29 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 454.00 | 83 684.00 | | 134 454.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 2 098.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 487.00 | 121 913.00 | | 164 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 114.00 | 242 067.00 | | 294 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 487.00 | 121 913.00 | | 164 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
FG Production vendue services | 48 857.00 | 747 344.00 | 796 201.00 | 48 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 862.00 | 747 344.00 | 813 206.00 | 65 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 40.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | 34 250.00 | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 509.00 | 34 290.00 | | 27 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 496.00 | 23 232.00 | | 15 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 581.00 | 30 232.00 | | 15 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 928.00 | 4 058.00 | | 11 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 463.00 | 753 346.00 | | 849 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 989.00 | 749 221.00 | | 839 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 474.00 | 4 125.00 | | 9 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 262.00 | | 34 291.00 | 490 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 387.00 | 501 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 387.00 | 494 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 492.00 | | 34 271.00 | 483 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | 20.00 | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 367.00 | 21 075.00 | 7 891.00 | 419 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 966.00 | 874.00 | | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 401.00 | 20 201.00 | 7 891.00 | 415 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 054.00 | 48 054.00 | | 48 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 756.00 | 76 756.00 | | 76 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 149 725.00 | | | 149 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
VP Divers | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 816.00 | | | 30 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 473.00 | 209 234.00 | 2 239.00 | 211 473.00 |
VW T.V.A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 487.00 | 164 487.00 | | 164 487.00 |