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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 159 275.00 | 131 316.00 | 27 959.00 | 159 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 854.00 | 267 619.00 | 17 235.00 | 284 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 050.00 | 140 942.00 | 13 108.00 | 154 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 054.00 | 539 877.00 | 59 177.00 | 599 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 566.00 | | 63 566.00 | 63 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 618.00 | | 24 618.00 | 24 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 447.00 | 10 000.00 | 458 447.00 | 468 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
CF Disponibilités | 123 476.00 | | 123 476.00 | 123 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 135.00 | 10 000.00 | 763 135.00 | 773 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 296.00 | 549 877.00 | 828 419.00 | 1 378 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 7 445.00 | -15 066.00 | | 7 445.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 927.00 | 410.00 | | 927.00 |
230 Autres produits | 14 725.00 | 14 874.00 | | 14 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 330 258.00 | 2 834 834.00 | | 3 330 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 760 777.00 | 776 022.00 | | 760 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 801.00 | -10 286.00 | | -1 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 098.00 | 31 760.00 | | 27 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 809 507.00 | 844 945.00 | | 809 507.00 |
252 Charges sociales | 277 226.00 | 269 579.00 | | 277 226.00 |
262 Autres charges | 8 887.00 | 1 174.00 | | 8 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 144 041.00 | 62 983.00 | | 144 041.00 |
280 Produits financiers | 1 081.00 | 457.00 | | 1 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 205.00 | 31 575.00 | | 19 205.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 491.00 | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 565.00 | 12 123.00 | | 40 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 303.00 | 82 402.00 | | 118 303.00 |
DA Capital social ou individuel | 79 900.00 | 79 900.00 | | 79 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 087.00 | 235 585.00 | | 238 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 303.00 | 82 402.00 | | 118 303.00 |
DL TOTAL (I) | 444 279.00 | 405 877.00 | | 444 279.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 994.00 | 24 173.00 | | 4 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 373.00 | 226 898.00 | | 199 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 140.00 | 367 270.00 | | 344 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 419.00 | 773 147.00 | | 828 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 145.00 | 330 539.00 | 8 606.00 | 339 145.00 |