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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 996.00 | 18 996.00 | 20 000.00 | 38 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 707.00 | 10 185.00 | 522.00 | 10 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 928.00 | 40 316.00 | 20 612.00 | 60 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 535.00 | 1 807.00 | 6 727.00 | 8 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 802.00 | 515.00 | 5 287.00 | 5 802.00 |
BT Marchandises | 553.00 | 83.00 | 470.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 432.00 | 2 406.00 | 32 026.00 | 34 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 360.00 | 42 722.00 | 52 638.00 | 95 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DL TOTAL (I) | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 838.00 | | 90.00 | 60 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 996.00 | | | 38 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 372.00 | 946.00 | | 20 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 372.00 | 946.00 | | 20 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 801.00 | 2 406.00 | 1 801.00 | 1 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 798.00 | 2 406.00 | 1 801.00 | 20 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 798.00 | 2 406.00 | 1 801.00 | 20 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 406.00 | 1 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 581.00 | 11 491.00 | 90.00 | 11 581.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |