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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 106.00 | 19 216.00 | 890.00 | 20 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 124.00 | 19 216.00 | 114 908.00 | 134 124.00 |
BT Marchandises | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
BZ Autres créances | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CF Disponibilités | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 876.00 | | 87 876.00 | 87 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 000.00 | 19 216.00 | 202 784.00 | 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 245.00 | | | 115 245.00 |
DH Report à nouveau | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
DL TOTAL (I) | 133 434.00 | | | 133 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 344.00 | | | 61 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 784.00 | | | 202 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 756.00 | | 140 756.00 | 140 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 756.00 | | 140 756.00 | 140 756.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 756.00 | | | 140 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 711.00 | | | 136 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 124.00 | | | 134 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VB T. V. A. | 625.00 | | | 625.00 |
VI Groupe et associés | 61 344.00 | 61 344.00 | | 61 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 225.00 | 2 922.00 | 7 304.00 | 10 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
ST Autres comptes | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 524.00 | | | 28 524.00 |