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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 674 462.00 | 392 178.00 | 282 284.00 | 674 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124.00 | 182.00 | 942.00 | 1 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 993.00 | 134 520.00 | 8 473.00 | 142 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 240.00 | 526 880.00 | 318 360.00 | 845 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BZ Autres créances | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
CF Disponibilités | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 033.00 | | 59 033.00 | 59 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 272.00 | 526 880.00 | 377 393.00 | 904 272.00 |
CU Autres participations | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
DG Autres réserves | 30 715.00 | 26 345.00 | | 30 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 328.00 | 4 369.00 | | 14 328.00 |
DL TOTAL (I) | 72 578.00 | 58 250.00 | | 72 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | 15 131.00 | | 3 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 373.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 915.00 | 1 585.00 | | 915.00 |
EA Autres dettes | 300 869.00 | 332 655.00 | | 300 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 815.00 | 353 744.00 | | 304 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 393.00 | 411 994.00 | | 377 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 837.00 | | 54 837.00 | 54 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 837.00 | | 54 837.00 | 54 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 901.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 856.00 | | | 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856.00 | | | 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 903.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | -6 903.00 | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 829.00 | 54 636.00 | | 55 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 501.00 | 50 267.00 | | 41 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 328.00 | 4 369.00 | | 14 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 865.00 | 12 374.00 | | 832 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 700.00 | 1 124.00 | | 832 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | 11 250.00 | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 979.00 | 26 901.00 | | 499 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 979.00 | 26 901.00 | | 499 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 869.00 | 300 869.00 | | 300 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VI Groupe et associés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 942.00 | 34 942.00 | | 34 942.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 815.00 | 304 815.00 | | 304 815.00 |