| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 323.00 | 13 244.00 | 3 080.00 | 16 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 612.00 | 9 753.00 | 28 859.00 | 38 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 616.00 | 22 997.00 | 35 619.00 | 58 616.00 |
BT Marchandises | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
BZ Autres créances | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 82 812.00 | | 82 812.00 | 82 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 464.00 | | 179 464.00 | 179 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 079.00 | 22 997.00 | 215 083.00 | 238 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 99 558.00 | 57 558.00 | | 99 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 170.00 | 108 300.00 | | 36 170.00 |
DL TOTAL (I) | 144 112.00 | 174 242.00 | | 144 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 1 352.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 256.00 | 7 065.00 | | 8 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 525.00 | 86 999.00 | | 59 525.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | 18 143.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 970.00 | 113 558.00 | | 70 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 083.00 | 287 800.00 | | 215 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 970.00 | 123 633.00 | | 70 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 549 821.00 | | 549 821.00 | 549 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 821.00 | | 549 821.00 | 549 821.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 864.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 6 625.00 | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 6 625.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 409.00 | 8 254.00 | | 61 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 497.00 | 8 254.00 | | 61 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 218.00 | -1 629.00 | | -61 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 100.00 | 40 849.00 | | 33 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 100.00 | 695 704.00 | | 550 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 930.00 | 587 404.00 | | 513 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 170.00 | 108 300.00 | | 36 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 655.00 | | 29 894.00 | 81 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 934.00 | 58 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 934.00 | 54 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 975.00 | | 29 894.00 | 77 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 980.00 | 8 864.00 | 52 846.00 | 66 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 980.00 | 8 864.00 | 52 846.00 | 66 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UX Autres créances clients | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
VB T. V. A. | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 667.00 | 97 667.00 | | 97 667.00 |
VW T.V.A. | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 970.00 | 70 970.00 | | 70 970.00 |