| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
AH Fonds commercial | 522 100.00 | | 522 100.00 | 522 100.00 |
AP Constructions | 419 342.00 | 305 057.00 | 114 284.00 | 419 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 295.00 | 131 538.00 | 22 757.00 | 154 295.00 |
AX Avances et acomptes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 898.00 | | 112 898.00 | 112 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 646.00 | 436 595.00 | 789 050.00 | 1 225 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CF Disponibilités | 64 679.00 | | 64 679.00 | 64 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 998.00 | | 42 998.00 | 42 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 734.00 | | 133 734.00 | 133 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 380.00 | 436 595.00 | 922 784.00 | 1 359 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 733.00 | | | 151 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
DL TOTAL (I) | 227 498.00 | | | 227 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 628.00 | | | 428 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 629.00 | | | 129 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 143.00 | | | 132 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 286.00 | | | 695 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 784.00 | | | 922 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 195.00 | | | 210 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703 766.00 | | 1 703 766.00 | 1 703 766.00 |
FG Production vendue services | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 044.00 | | 1 723 044.00 | 1 723 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 656.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 548.00 | | | 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 713.00 | | | -14 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 781.00 | | | 1 731 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 016.00 | | | 1 678 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 764.00 | | | 53 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 428.00 | | | 1 224 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 333.00 | | | 574 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 244.00 | | | 112 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 697.00 | 53 656.00 | 757.00 | 383 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 697.00 | 53 656.00 | 757.00 | 383 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428 628.00 | | | 428 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 630.00 | 123 482.00 | 6 148.00 | 129 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 429.00 | 210 195.00 | 54 605.00 | 693 429.00 |