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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BZ Autres créances | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725 935.00 | | 725 935.00 | 725 935.00 |
CF Disponibilités | 60 194.00 | | 60 194.00 | 60 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 129.00 | | 851 129.00 | 851 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 449.00 | | 852 449.00 | 852 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 745.00 | | | 110 745.00 |
DH Report à nouveau | -5 749.00 | | | -5 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -992.00 | | | -992.00 |
DL TOTAL (I) | 159 004.00 | | | 159 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 446.00 | | | 693 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 446.00 | | | 693 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 449.00 | | | 852 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 446.00 | | | 693 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992.00 | | | 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -992.00 | | | -992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 693 446.00 | 693 446.00 | | 693 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 321.00 | 65 000.00 | 1 321.00 | 66 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 446.00 | 693 446.00 | | 693 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 632.00 | | | 632.00 |
ST Autres comptes | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | | | 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 782.00 | | | 782.00 |