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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AH Fonds commercial | 786 332.00 | | 786 332.00 | 786 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 483.00 | 5 078.00 | 405.00 | 5 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 294.00 | 171 985.00 | 20 309.00 | 192 294.00 |
BF Prêts | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 591.00 | 177 565.00 | 842 026.00 | 1 019 591.00 |
BT Marchandises | 98 627.00 | | 98 627.00 | 98 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
BZ Autres créances | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CF Disponibilités | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 587.00 | | 181 587.00 | 181 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 178.00 | 177 565.00 | 1 023 613.00 | 1 201 178.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 77.00 | | | 77.00 |
DG Autres réserves | 401 631.00 | 387 970.00 | | 401 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 821.00 | 13 737.00 | | 59 821.00 |
DL TOTAL (I) | 462 292.00 | 402 471.00 | | 462 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 527.00 | 102 946.00 | | 55 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 682.00 | 425 581.00 | | 379 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 657.00 | 92 822.00 | | 93 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 452.00 | 25 341.00 | | 32 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 320.00 | 646 691.00 | | 561 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 613.00 | 1 049 162.00 | | 1 023 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 682.00 | | | 379 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 133 500.00 | | 1 133 500.00 | 1 133 500.00 |
FD Production vendue biens | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
FG Production vendue services | 13 975.00 | | 13 975.00 | 13 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 607.00 | | 1 147 607.00 | 1 147 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 618.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -567.00 | | | -567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 758.00 | 1 774.00 | | 17 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 821.00 | 13 737.00 | | 59 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 658.00 | 93 658.00 | | 93 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
UP Prêts | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 528.00 | 48 524.00 | 7 004.00 | 55 528.00 |
VI Groupe et associés | 379 683.00 | 379 683.00 | | 379 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 294.00 | 76 294.00 | | 76 294.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 321.00 | 554 317.00 | 7 004.00 | 561 321.00 |