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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 214 187.00 | 214 051.00 | 136.00 | 214 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 346.00 | 45 319.00 | 19 027.00 | 64 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AX Avances et acomptes | 8 934.00 | | 8 934.00 | 8 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 168.00 | 259 370.00 | 32 798.00 | 292 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 856.00 | | 30 856.00 | 30 856.00 |
BZ Autres créances | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CF Disponibilités | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 913.00 | 259 370.00 | 74 544.00 | 333 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 101.00 | -44 663.00 | | -18 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 895.00 | 26 563.00 | | -10 895.00 |
DL TOTAL (I) | -17 996.00 | -7 101.00 | | -17 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 344.00 | 49 822.00 | | 60 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 728.00 | 4 449.00 | | 6 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 007.00 | 21 458.00 | | 23 007.00 |
EA Autres dettes | 2 453.00 | 5 425.00 | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 540.00 | 81 158.00 | | 92 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 544.00 | 74 057.00 | | 74 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 693.00 | 81 158.00 | | 43 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 49 822.00 | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 881.00 | | 462 881.00 | 462 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 881.00 | | 462 881.00 | 462 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 756.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 923.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 055.00 | 488 370.00 | | 463 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 950.00 | 461 808.00 | | 473 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 895.00 | 26 563.00 | | -10 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 761.00 | | 1 764.00 | 293 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 358.00 | 292 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 288 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 501.00 | | 1 764.00 | 289 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 972.00 | 5 756.00 | 3 358.00 | 256 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 266.00 | 960.00 | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 278.00 | 5 490.00 | 2 398.00 | 256 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | | | 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 11 153.00 | 48 847.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 540.00 | 43 693.00 | 48 847.00 | 92 540.00 |