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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 306.00 | 29 024.00 | 19 281.00 | 48 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 269.00 | 29 024.00 | 146 245.00 | 175 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 542.00 | 750.00 | 91 792.00 | 92 542.00 |
BZ Autres créances | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
CF Disponibilités | 58 694.00 | | 58 694.00 | 58 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 986.00 | 750.00 | 171 236.00 | 171 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 255.00 | 29 774.00 | 317 481.00 | 347 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 773.00 | 4 299.00 | | 4 773.00 |
DG Autres réserves | 22 499.00 | 13 476.00 | | 22 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 172.00 | 9 498.00 | | 16 172.00 |
DL TOTAL (I) | 227 944.00 | 211 772.00 | | 227 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 607.00 | 57 096.00 | | 20 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 117.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 320.00 | 14 751.00 | | 12 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 510.00 | 40 576.00 | | 56 510.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 18.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 537.00 | 112 558.00 | | 89 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 481.00 | 324 330.00 | | 317 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 794.00 | 74 009.00 | | 80 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 824.00 | | 447 824.00 | 447 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 824.00 | | 447 824.00 | 447 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 418.00 | 6 202.00 | | 5 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 1 395.00 | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 448.00 | 1 395.00 | | 18 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552.00 | -1 395.00 | | 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 313.00 | -7 968.00 | | -8 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 248.00 | 445 802.00 | | 472 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 076.00 | 436 304.00 | | 456 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 172.00 | 9 498.00 | | 16 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 338.00 | 41 953.00 | | 40 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 635.00 | | | 211 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 365.00 | 175 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 365.00 | 48 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 671.00 | | | 84 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 452.00 | 17 654.00 | 18 082.00 | 29 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 452.00 | 17 654.00 | 18 082.00 | 29 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
UX Autres créances clients | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 185.00 | 11 442.00 | 8 743.00 | 20 185.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 820.00 | | | 36 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VP Divers | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 256.00 | 113 292.00 | 6 964.00 | 120 256.00 |
VW T.V.A. | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 537.00 | 80 794.00 | 8 743.00 | 89 537.00 |