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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 866.00 | 122 776.00 | 15 091.00 | 137 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 768.00 | 13 931.00 | 837.00 | 14 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 501.00 | 435 200.00 | 154 301.00 | 589 501.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 859.00 | 3 252.00 | 191 607.00 | 194 859.00 |
BZ Autres créances | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CF Disponibilités | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 301.00 | 3 252.00 | 223 050.00 | 226 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 803.00 | 438 452.00 | 377 351.00 | 815 803.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 423 209.00 | 294 819.00 | 128 390.00 | 423 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 959.00 | -63 216.00 | | -51 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 628.00 | 20 487.00 | | 6 628.00 |
DL TOTAL (I) | 114 669.00 | 117 271.00 | | 114 669.00 |
DN Avances conditionnées | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
DO TOTAL (II) | 48 899.00 | 48 899.00 | | 48 899.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 730.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 730.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 522.00 | | | 130 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286.00 | 29.00 | | 3 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 392.00 | 17 918.00 | | 19 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 504.00 | 27 005.00 | | 42 504.00 |
EA Autres dettes | 9 916.00 | 5 931.00 | | 9 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 783.00 | 59 046.00 | | 213 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 351.00 | 238 946.00 | | 377 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 851.00 | |
FG Production vendue services | | | 242 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 305 789.00 | |
FN Production immobilisée | | | 78 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 459.00 | |
GE Autres charges | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 897.00 | 286 409.00 | | 404 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 269.00 | 265 922.00 | | 398 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 628.00 | 20 487.00 | | 6 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 957.00 | | 115 848.00 | 508 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 318 421.00 | | 104 788.00 | 318 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 303.00 | 589 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 423 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 303.00 | 23 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 635.00 | | 1 906.00 | 139 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 071.00 | | 9 154.00 | 50 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 741.00 | 58 459.00 | | 376 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 957.00 | 55 862.00 | | 238 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 966.00 | 2 485.00 | | 123 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 818.00 | 113.00 | | 13 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
6T Sur comptes clients | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 982.00 | | 13 730.00 | 16 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 088.00 | 26 088.00 | | 26 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 191 215.00 | | | 191 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VP Divers | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 565.00 | 209 565.00 | | 209 565.00 |
VW T.V.A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 620.00 | 75 620.00 | 130 000.00 | 205 620.00 |