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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 322.00 | | 70 322.00 | 70 322.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 240.00 | 54 879.00 | 31 362.00 | 86 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 103.00 | 57 419.00 | 101 684.00 | 159 103.00 |
060 Stock marchandises | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 583.00 | 3 523.00 | 15 060.00 | 18 583.00 |
072 Créances – Autres | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
084 Disponibilités | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 184.00 | 3 523.00 | 59 661.00 | 63 184.00 |
110 Total général Actif | 222 287.00 | 60 942.00 | 161 345.00 | 222 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 080.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 682.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 453.00 | | | 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 339.00 | | | 268 339.00 |
230 Autres produits | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 761.00 | | | 275 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 699.00 | | | 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -245.00 | | | -245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
242 Autres charges externes. | 91 238.00 | | | 91 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 475.00 | | | 98 475.00 |
252 Charges sociales | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
256 Dotations aux provisions | 291.00 | | | 291.00 |
262 Autres charges | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 192.00 | | | 250 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 569.00 | | | 25 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
294 Charges financières | 679.00 | | | 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 823.00 | | | 154 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 291.00 | | | 291.00 |