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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 407.00 | 27 249.00 | 6 158.00 | 33 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 622.00 | 27 548.00 | 9 074.00 | 36 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BZ Autres créances | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CF Disponibilités | 77 311.00 | | 77 311.00 | 77 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 023.00 | | 95 023.00 | 95 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 645.00 | 27 548.00 | 104 097.00 | 131 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
DL TOTAL (I) | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
EA Autres dettes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 338.00 | | | 78 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 097.00 | | | 104 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 338.00 | | | 78 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 388.00 | | 159 388.00 | 159 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 388.00 | | 159 388.00 | 159 388.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 389.00 | | | 159 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 431.00 | | | 142 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 601.00 | | 21.00 | 36 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 895.00 | | 21.00 | 2 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 609.00 | 1 939.00 | | 25 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93.00 | 206.00 | | 93.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 516.00 | 1 734.00 | | 25 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
UX Autres créances clients | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VI Groupe et associés | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 982.00 | 17 569.00 | 2 413.00 | 19 982.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 338.00 | 78 338.00 | | 78 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
ST Autres comptes | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
ZE Dividendes | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 250.00 | | | 75 250.00 |