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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 194.00 | 361.00 | 2 832.00 | 3 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 552.00 | 63 359.00 | 9 193.00 | 72 552.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 757.00 | 63 721.00 | 127 035.00 | 190 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
060 Stock marchandises | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
072 Créances – Autres | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
084 Disponibilités | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
110 Total général Actif | 234 651.00 | 63 721.00 | 170 930.00 | 234 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 447.00 | | | 159 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83.00 | | | 83.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 570.00 | | | 166 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 301.00 | | | -1 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
242 Autres charges externes. | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 915.00 | | | 88 915.00 |
252 Charges sociales | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
262 Autres charges | 462.00 | | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 359.00 | | | 164 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 306.00 | | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 972.00 | | | 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 936.00 | | | 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 937.00 | | | 937.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 899.00 | | | 140 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 857.00 | | | 49 857.00 |