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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 229 854.00 | | 229 854.00 | 229 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 603.00 | 64 101.00 | 3 501.00 | 67 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 015.00 | 90 836.00 | 12 179.00 | 103 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 107.00 | 156 838.00 | 257 269.00 | 414 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
CF Disponibilités | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 983.00 | | 36 983.00 | 36 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 090.00 | 156 838.00 | 294 252.00 | 451 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 994.00 | 2 012.00 | | -29 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 790.00 | -32 006.00 | | -37 790.00 |
DL TOTAL (I) | -57 484.00 | -19 694.00 | | -57 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 570.00 | 20 123.00 | | 29 570.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 822.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 737.00 | 354 198.00 | | 351 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 252.00 | 334 504.00 | | 294 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 914.00 | | 362 914.00 | 362 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 914.00 | | 362 914.00 | 362 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 118.00 | |
GE Autres charges | | | 29 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 014.00 | 9 373.00 | | 3 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014.00 | 9 373.00 | | 3 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 246.00 | -9 373.00 | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 812.00 | 407 085.00 | | 377 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 603.00 | 439 092.00 | | 415 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 790.00 | -32 006.00 | | -37 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 841.00 | | 1 266.00 | 412 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 404.00 | | | 230 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 505.00 | | 1 113.00 | 169 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 582.00 | | 153.00 | 11 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 720.00 | 14 118.00 | | 142 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 820.00 | 14 118.00 | | 140 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VI Groupe et associés | 298 346.00 | 298 346.00 | | 298 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VP Divers | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 694.00 | 20 959.00 | 11 735.00 | 32 694.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 737.00 | 351 737.00 | | 351 737.00 |