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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 510.00 | | 94 510.00 | 94 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 597.00 | 33 779.00 | 5 818.00 | 39 597.00 |
040 Immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 164.00 | 33 779.00 | 103 385.00 | 137 164.00 |
060 Stock marchandises | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
072 Créances – Autres | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
084 Disponibilités | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 533.00 | | 52 533.00 | 52 533.00 |
110 Total général Actif | 189 697.00 | 33 779.00 | 155 918.00 | 189 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 625.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 536.00 | 231 322.00 | | 216 536.00 |
230 Autres produits | 7 550.00 | 3 282.00 | | 7 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 085.00 | 234 604.00 | | 224 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 588.00 | 76 421.00 | | 77 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 415.00 | -5 168.00 | | 1 415.00 |
242 Autres charges externes. | 44 995.00 | 44 193.00 | | 44 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 388.00 | 4 122.00 | | 4 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 216.00 | 67 956.00 | | 54 216.00 |
252 Charges sociales | 10 198.00 | 15 650.00 | | 10 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 007.00 | 1 337.00 | | 3 007.00 |
262 Autres charges | 446.00 | 2 965.00 | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 253.00 | 207 477.00 | | 196 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 832.00 | 27 127.00 | | 27 832.00 |
280 Produits financiers | 2 140.00 | 3.00 | | 2 140.00 |
294 Charges financières | 649.00 | 1 236.00 | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 3 884.00 | | 4 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 271.00 | 21 830.00 | | 25 271.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 126.00 | | | 10 126.00 |