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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 084.00 | 9 969.00 | 3 114.00 | 13 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 469.00 | 33 969.00 | 4 499.00 | 38 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 019.00 | | 68 019.00 | 68 019.00 |
BZ Autres créances | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
CF Disponibilités | 49 100.00 | | 49 100.00 | 49 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 474.00 | | 146 474.00 | 146 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 943.00 | 33 969.00 | 150 974.00 | 184 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -435.00 | -12 186.00 | | -435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 276.00 | 11 751.00 | | 9 276.00 |
DL TOTAL (I) | 16 841.00 | 7 564.00 | | 16 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 512.00 | 9 409.00 | | 3 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | 2 855.00 | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 851.00 | 13 477.00 | | 12 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 381.00 | 122 155.00 | | 103 381.00 |
EA Autres dettes | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 132.00 | 160 646.00 | | 134 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 974.00 | 168 211.00 | | 150 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 065.00 | | 674 065.00 | 674 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 065.00 | | 674 065.00 | 674 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 449.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 449.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 840.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 276.00 | 11 751.00 | | 9 276.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UX Autres créances clients | 68 020.00 | | | 68 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 759.00 | 98 759.00 | | 98 759.00 |
VW T.V.A. | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 133.00 | 134 133.00 | | 134 133.00 |