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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 573.00 | 20 524.00 | 385 049.00 | 405 573.00 |
CF Disponibilités | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 914.00 | 20 524.00 | 401 389.00 | 421 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 914.00 | 20 524.00 | 401 389.00 | 421 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
DG Autres réserves | 404 332.00 | 404 332.00 | | 404 332.00 |
DH Report à nouveau | -110 060.00 | -112 616.00 | | -110 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 275.00 | 2 556.00 | | -6 275.00 |
DL TOTAL (I) | 392 612.00 | 398 888.00 | | 392 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 763.00 | 4 160.00 | | 8 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 777.00 | 4 173.00 | | 8 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 389.00 | 403 061.00 | | 401 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 777.00 | 4 173.00 | | 8 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 833.00 | 27 663.00 | | 22 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 108.00 | 25 108.00 | | 29 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 275.00 | 2 556.00 | | -6 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 291.00 | 20 524.00 | 20 291.00 | 20 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 291.00 | 20 524.00 | 20 291.00 | 20 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 291.00 | 20 524.00 | 20 291.00 | 20 291.00 |
UG ‐ Financières | | 20 524.00 | 20 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |