| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 427.00 | | 58 427.00 | 58 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572.00 | 3 135.00 | 437.00 | 3 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 588.00 | 2 902.00 | 3 686.00 | 6 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 774.00 | 6 037.00 | 72 736.00 | 78 774.00 |
BT Marchandises | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 329.00 | | 59 329.00 | 59 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 104.00 | 6 037.00 | 132 066.00 | 138 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 224.00 | 2 985.00 | | 2 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82.00 | -761.00 | | 82.00 |
DL TOTAL (I) | 6 506.00 | 6 424.00 | | 6 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 545.00 | 80 224.00 | | 102 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 326.00 | 20 884.00 | | 17 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 687.00 | 16 446.00 | | 5 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 559.00 | 117 555.00 | | 125 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 066.00 | 123 979.00 | | 132 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 159 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 637.00 | | | 159 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 207 058.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82.00 | -761.00 | | 82.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 816.00 | 13.00 | | 78 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56.00 | | 10 185.00 | 56.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56.00 | | 78 774.00 | 56.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 228.00 | 13.00 | | 10 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 935.00 | 1 102.00 | | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 935.00 | 1 102.00 | | 4 935.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 102 545.00 | 102 545.00 | | 102 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 559.00 | 125 559.00 | | 125 559.00 |