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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 107 770.00 | | 107 770.00 | 107 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 461.00 | 84 203.00 | 18 259.00 | 102 461.00 |
040 Immobilisations financières | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 356.00 | 84 203.00 | 129 154.00 | 213 356.00 |
060 Stock marchandises | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
072 Créances – Autres | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 115 608.00 | | 115 608.00 | 115 608.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 418.00 | | 226 418.00 | 226 418.00 |
110 Total général Actif | 439 774.00 | 84 203.00 | 355 571.00 | 439 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 138.00 | 390 829.00 | | 404 138.00 |
230 Autres produits | 16 086.00 | 10 438.00 | | 16 086.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 225.00 | 401 267.00 | | 420 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 088.00 | 118 947.00 | | 130 088.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 684.00 | 630.00 | | 684.00 |
242 Autres charges externes. | 60 859.00 | 58 848.00 | | 60 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 031.00 | 4 396.00 | | 4 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 486.00 | 123 417.00 | | 138 486.00 |
252 Charges sociales | 54 248.00 | 40 661.00 | | 54 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 552.00 | 7 248.00 | | 5 552.00 |
262 Autres charges | 505.00 | 495.00 | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 451.00 | 354 643.00 | | 394 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 773.00 | 46 623.00 | | 25 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 276.00 | 40 396.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 441.00 | 15 849.00 | | 1 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 971.00 | 9 756.00 | | -1 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 579.00 | 61 414.00 | | 26 579.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 514.00 | | | 217 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 306.00 | | | -1 306.00 |